بهترین راه جلوگیری از ضررهای متداول در فارکس

خیلی خوب به خاطر دارم زمانی که در یک روز سرمایه زیادی رو از دست دادم ،روز جمعه بود. تصمیم گرفته بودم برم به جنگ بازار و تمام ضررهای قبلی رو جمع کنم و خارج بشم. فکرکرده بودم امروز روز خیلی خوبی میشه و من هستم و یک تنه حریف بازار میشم، اما یک دفعه که بخودم اومدم دیدم ساعت 6 بعد از ظهر شده و توی یک  روز 2500 دلار رو باخت دادم، علاوه بر باخت های قبلی که 5000 دلار بود. خیلی قاطی کردم ، باخودم فریاد میزدم چیکار کردی، میدونی چی شد .نمیدونم چی شد لباس پوشیدم و رفتم بیرون، اون روز که همسرم هم خونه نبود، قاطی قاطی، مال باخته درجه یک، حالا باید یک تصمیم درست می گرفتم که چطور از این وضعیت خارج بشم، کمی که توی خیابان با ماشین دور خوردم رفتم خونه پدرم کمی آروم شدم با دیدن پدر ومادر وخواهرها و برادرها خیلی حالم بهتر شد، ساعت ده بود برگشتم خونه، نشستم و با خودم خلوت کردم تا بفهمم اولین کار درست و خروج از ضرر چیه ؟ گفتم فعلا اولین راه اینه که سرمایه رو خارج کنی وببری بیرون ،کلا دوهزارو پانصد دلار دیگه مونده بود ، همه وجه رو منتقل کردم به کیف پولم و به یک صرافی ایرانی ،فرداش رفتم و دوهزار دلار اسکناس دلار گرفتم و پانصد دلار دیگه رو باهاش طلا برای خودم خریدم ، طولی نکشید دلار 60 تومانی در عرض یکماه ونیم به 100 هزار تومان رسیدو وطلا هم رشد عجیبی کرد که باید بگم 30درصدضرر جبران شده بود یعنی حدود 1600دلار سود کردم. تااینجا بازگشت 4100دلار سرمایه رو تجربه کردم، این یک موفقیت بود. اما من توی این مدت بیکار ننشستم برای ترید کردن خودم برنامه ریزی کردم کاری که قبلا باید انجام میدادم.

بخش اول: روانشناسی معامله است که باید بری و روی اون کار کنی

1.انضباط و صبر را جایگزین هیجان کنید.

این مساله خیلی مهمه من اصلا پلن برنامه ریزی نداشتم و هربار چارت رو باز میکردم وارد معامله می شدم، این افتضاحه.

2.بر ترس و طمع، دو دشمن اصلی، غلبه کنید.

خیلی بده که نتونی ترست رو کنترل کنی، وقتی چند دلار میرفتم  توی سود، سریع قبل از اینکه که حد سود معامله من فعال بشه اون رو دستی می بستم و این بار هر بار تا وارد ضرر می شدم با اینکه استاپ لاس گذاشته بودم سریع معامله رو می بستم. عدم پایبندی به حد سود و حد ضرری که قرارمیدی، نتیجه اش میشه ضررهای زیاد.

3.هرگز به دنبال “معاملات انتقامی” نروید.

بلای جون سرمایه شماست، اگر دوست دارید لیکویید شدن رو تجربه کنید حتما به دنبال انتقام از بازار باشید. واقعا وقتی که فکرش رو میکنم چه قدر اشتباه و افتضاح عمل کردم حالم بد میشه، هر بار ضرر می کردم سریع میرفتم یک پوزیشن دیگه با اهرم بالاتر میزدم که به اصطلاح ضرر قبلی رو جبران کنم، نه تنها ضرر جبران نمیشد ، ضررو گند اضافه به بار می آوردم.  وقتی بیش از یک درصد سرمایه خودت رو ریسک میکنی این یک قمار به تمام معناست توی فارکس، اگر در این پوزیشن ضرر کردی فقط اجازه داری یک بار دیگه توی یک روز شانست رو امتحان کنی که البته اگر نکنی بهتره، به ذهن خودت اجازه بده که چارت رو بهتر ببینه و بهتر تصمیم بگیره ، همه چیز در قیمت خلاصه شده تو باید درکش کنی .

4.بپذیرید که ضرر بخشی جدایی‌ناپذیر از معاملات است.

هیچ معامله گری در دنیا وجود ندارد که تمام معاملاتش سود شده باشه. ضرر بخشی از معامله است وباید آن رو بپذیریم و با آن زندگی کنیم . معامله گر موفق کسی هست که برآیند معاملاتش در پایان ماه به سود منتهی شده باشه .

بخش دوم: نقشه راه و استراتژی معاملاتی هست

5. یک برنامه معاملاتی مکتوب (Trading Plan) تدوین کنید.

خیلی مهمه برنامه منظمی داشته باشید  ، اصلا توی کدوم سشن معاملاتی بهتر ترید می کنی، نقطه ورود خوب برای تو کجاست، کجا باید از معامله خارج بشی، از همه مهمتر کدوم ارز یا کالا یا شاخص رو بهتر از همه معامله میکنی یا بهتره بگم بهتر میتونی تحلیل کنی ؟نظمه که یک تریدر رو به موفقیت میرسونه .

6.استراتژی خود را بشناسید و به آن مسلط شوید.

ازبین سبک های زیادی که وجود داره کافیه که یکی روخوب بلد باشی، توی دمو ازش بک تست گرفته باشی و خلاصه کامل بهش مسلط باشی، از کلاسیک گرفته تا آرتی ام واسمارت مانی و غیره، هر وقت تونستی به یک استراتژی ثابت برای خودت برسی به خودت تبریک بگو، این نقطه جایی هست که هرکسی نمی تونه بهش برسه و همه قبل از رسیدن بهش جا میزن و از صحنه بازار خداحافظی می کنن.

7.از تحلیل تک‌بُعدی بپرهیزید.

همیشه حواست باشه بازار سه بعد داره، تکنیکال، فاندمنتال ،سنتیمنتال . تحلیل یکی به تو سود نمیده. تکنیکال مهمه وخیلی خوبه اما اگر حواست به خبر نباشه میشی مثل من که داغون شدم. پس حواست رو جمع کن. در لحظه خبر بخصوص اخبار حساس مثل NFB یا اعلام نرخ بهره آمریکا  ترید نکن، نوسان مارکت خیلی زیاده، مطمئن باش نه تنها استاپ معامله تو زده میشه بلکه تمام بروکرها هم اسپردشون زیادتر از حد معمول میشه حتی حساب های ECN، اونوقته که حسابی ضرر میکنی و پشیمون میشی و سنتیمنت بازار هم که همیشه مهم بوده باید بدونی کجای گود قرارگرفتی تا خدای  نکرده توی چاه طمع نیوفتی .

بخش سوم: سپر دفاعی در معاملات مدیریت ریسک وسرمایه هست

 8.قانون طلایی ۱ تا ۲ درصد را هرگز فراموش نکنید.

این خیلی مهمه که یادبگیری در یک روز فقط اجازه داری دو پوزیشن بازکنی  و باید نتیجه کار واستراتژی رو در اولی ببینی واگر استاپ شد به خودت یک فرصت دیگه با یک فاصله زمانی دیگه بده و به نظر خودم فرصت سوم در همان روز احمقانه است و تو رو به باخت می کشونه. وباید بدونی در هردو فقط اجازه داری حداکثر 2 درصد کل سرمایه رو درگیر معامله کنی تا در آخر برنده معامله باشی.

 9.استفاده از حد ضرر (Stop Loss) اجباری است، نه اختیاری.

اگر بدون استاپ وارد شدی بدون مرگت توی این بازار حتمیه، چون توی این بازار میلیون ها دلار پوله و تو فقط بخش کوچکی از این بازار هستی، اگر در پوزیشنی که وارد شدی ناگهان یک حجم عظیمی از خریدار یا فروشنده وارد بشه و تو هیچ حدضرری نگذاشته باشی واقعا چه اتفاقی می افته؟  کل سرمایه تو در یک چشم بهم زدن از دست میدی.

    10.به نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) توجه کنید.

قبل از ورود به هر معامله به سود آن معامله فکر کن، ببین ارزش واردشدن داره یا نه، آیا سود دوبرابری تا سه برابری به ریسک متحمل شده به آن رو بهتون میده(نسبت ۱:۲ یا ۱:۳) .هرمعامله باید بالای 50% سود ده باشه تا  استیتمنت معاملاتی  شما در پایان هفته سود ده باشه ودر غیر این صورت باید باخت رو بپذیری.

11.از اهرم (Leverage) به عنوان یک شمشیر دولبه آگاه باشید.

اهرم بهت کمک میکنه تا با سرمایه کم توانایی معاملات سنگین رو تجربه کنی اما باید بدونی این تجربه خیلی برات گرون تمام میشه وقتی زیان رو با نسبت سنگین و باورنکردنی متحل میشی. یادت باشه اهرم به نسبت معقول و در حد توانایی حساب خودت خوبه ، تاجایی که در دو دقیقه لیکویید نشی وفرصت داشته باشی چند معامله دیگرو هم رو تجربه کنی .  

بخش چهارم: مسیر رشد و یادگیری و بهبود مستمر تو هست

12.یک ژورنال معاملاتی دقیق داشته باشید.

باید تمام معاملات خود رو با تمام جزییات ثبت کنی، ساعت ورود و خروج ، علت ورود ، استراتژی ورود ، هیجانی که در این معامله تجربه کردی، اخباری که در این زمان اعلام میشه .

13. همیشه در حال یادگیری باشید.

همیشه در حال یادگیری باش، کتاب بخون، وبینارهای آموزشی معتبر رو دنبال کن و از تحلیل معامله گرهای موفق استفاده کن.

جمع بندی نهایی

جلوگیری از ضررهای متداول در فارکس یک فرمول جادویی نداره بلکه حاصل ترکیبی از انضباط ذهنی، یک استراتژی مشخص، مدیریت ریسک و تعهد به یادگیری مستمر هست. به جای تمرکز بر کسب سودهای سریع و بزرگ باید بر روی فرآیند معامله‌گری صحیح و حفظ سرمایه خودت تمرکز کنی و توجه داشته باش که سودآوری به مرور زمان و به عنوان یک نتیجه طبیعی خودش رو به تو نشون خواهد داد. به یاد داشته باش در بازار فارکس، بهترین حمله، یک دفاع خوب است.